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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Bonus (0P00013KNW)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,74B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CS5

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013KNW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan-Bonus (0P00013KNW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	77,280	78,680	1,400
Obbl.	22,470	22,470	0,000
Altri	0,240	0,240	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	77,288	37,584
Azienda	11,358	41,985
Governo	11,116	16,387

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	5,69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5,68	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5,68	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5,68	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5,27	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	5,14	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	2,85	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	2,28	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,56	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,24	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank of India Investment Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1,74B	6,00	5,98	6,94
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	1,74B	5,57	5,60	6,67
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1,74B	5,59	5,22	5,38
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1,74B	4,44	5,13	5,27
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1,74B	5,59	5,60	5,35

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Futures DAX	19.669,0	+204,0	+1,05%
US 500	6.036,0	+37,3	+0,62%
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Indice del Dollaro	105,83	-0,22	-0,21%
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UniCredit	36,385	+0,165	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,6270	+0,0245	+0,56%
Banco Bpm	7,204	+0,056	+0,84%
Stellantis NV	12,536	+0,186	+1,54%
Saipem	2,4410	+0,0150	+0,82%
Telecom Italia	0,2273	-0,0034	0,00%
BCA MPS	6,220	+0,114	+1,80%

Petrolio Greggio	68,00	-0,72	-1,05%
Petrolio Brent	72,94	+0,16	+0,22%
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Rame	4,140	+0,001	+0,00%
Frumento	548,00	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	71,93	+0,18	+0,25%

BTP 10Y	3,272	-0,010	-0,30%
BTP 2Y	2,336	-0,030	-1,27%
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