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Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT8)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,01B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ABT8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,050	0,060	0,010
Obbl.	99,950	99,950	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,952	64,454
Denaro	0,048	7,417

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,02	98,618	+0,05%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,91	98,72	+0,09%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3,23	98,96	+0,03%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,17	101,160	+0,08%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,08	100,470	+0,15%
Btp Tf 3,85% St26 Eur	IT0005556011	3,01	102,560	+0,24%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,90	97,300	+0,10%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,75	99,094	+0,08%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,53	97,03	+0,35%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,51	100,490	+0,23%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0367640660	7,97B	-0,21	-3,79	0,34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,97B	0,35	-3,12	1,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,38B	6,97	1,91	3,33

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