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Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT8)

Lussemburgo

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21/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ABT8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,140	0,150	0,010
Obbl.	99,860	99,860	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,858	64,875
Denaro	0,142	7,446

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,79	98,85	-0,02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,34	101,024	-0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,03	100,180	-0,04%
Btp Tf 3,85% St26 Eur	IT0005556011	2,97	102,180	-0,02%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,93	97,580	+0,02%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2,70	95,390	+0,04%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,54	96,84	+0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,53	100,180	+0,03%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,51	100,900	+0,01%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,47	101,630	+0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0367640660	7,72B	0,64	-3,38	0,20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,72B	1,31	-2,72	0,86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,51B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,51B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,51B	8,21	2,23	3,38

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