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Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT8)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ABT8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,190	0,200	0,010
Obbl.	99,810	99,810	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,808	65,536
Denaro	0,192	7,246

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,97	98,77	-0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,40	98,865	+0,02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,29	101,180	-0,05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,98	100,400	-0,08%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2,95	99,20	+0,06%
Btp Tf 3,85% St26 Eur	IT0005556011	2,93	102,430	-0,09%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,88	97,410	-0,04%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,72	99,226	-0,22%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,51	97,09	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,50	100,570	+0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0367640660	7,99B	2,61	-3,19	0,50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,99B	3,25	-2,52	1,16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,47B	6,62	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,47B	6,61	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,47B	7,62	2,38	3,32

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