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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Lussemburgo

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 51,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Y5PX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,160	6,200	0,040
Azioni	62,830	62,830	0,000
Obbl.	30,800	30,800	0,000
Convertibile	0,170	0,170	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,049	16,372
Prezzo/Valore contabile	3,174	2,521
Prezzo/Vendite	2,218	1,872
Prezzo/Flusso di cassa	13,423	10,231
Rendimento dei dividendi	2,240	2,420
Crescita utili su 5 anni	9,866	11,423

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,820	21,138
Servizi finanziari	15,950	15,931
Sanità	11,810	11,948
Consumi Ciclici	10,080	12,602
Industriali	9,580	12,006
Servizi di comunicazione	9,030	7,805
Difesa del consumatore	4,920	7,529
Prodotti di base	3,040	6,609
Servizi pubblici	2,140	2,818
Immobiliari	1,870	2,845
Energia	1,760	3,148

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	19,55	44,62	+0,43%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	16,87	42,26	+0,67%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	6,89	6,98	+0,87%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	6,43	44,06	+0,14%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	5,97	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5,17	99,510	-0,38%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	5,06	65,590	+0,44%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	4,13	205,70	+0,76%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,07	55,65	+0,54%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.38%	DE000A30WFV1	3,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da MainSky Asset Management AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	398,6M	-0,06	-3,44	-1,92
StarCapital Argos A EUR	62,89M	6,53	-1,02	0,59
StarCapital Argos I EUR	62,89M	0,47	0,11	0,65
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52,47M	5,95	-0,44	1,35
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52,47M	0,29	-0,14	0,74

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Petrolio Greggio	71,38	+0,67	+0,95%
Petrolio Brent	75,29	-0,01	-0,01%
Gas naturale	3,601	-0,124	-3,33%
Oro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Rame	4,5940	-0,0705	-1,51%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,547	+0,032	+0,85%
BTP 2Y	2,429	+0,006	+0,41%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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