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Bosera Cash Income Fd B (000665)

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30/04 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 159,32B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bosera Asset Management Co., Limited

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000665

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bosera Cash Income Fd B (000665). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	57,010	57,010
Obbl.	0,810	0,810
Altri	42,180	42,180

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	57,012	57,093
Azienda	0,813	5,168

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	49,68	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 65	-	1,17	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 201	-	0,97	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	0,97	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0,81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	0,71	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 233	-	0,65	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE	-	0,65	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 77	-	0,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bosera Cash Income Fd A	159,32B	0,46	1,79	2,66
Bosera Cash Money Market Fund A	63,1B	0,51	2,00	-
Bosera Cash Money Market Fund B	63,1B	0,57	2,25	-
Bosera Cash Money Market Fd C	63,1B	0,51	2,00	-
Bosera Margin Timely Exchanged MMkt	51,4B	0,48	1,67	-

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