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Bosera Margin Timely Exchanged Mmkt Fd A (511860)

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17/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 51,4B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bosera Asset Management Co., Limited

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 511860

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bosera Margin Timely Exchanged MMkt Fd (511860). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	43,610	43,610	0,000
Altri	56,390	56,390	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	43,613	57,093

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	29,68	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 171TH ISSUANCE	-	2,75	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	2,15	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE	-	1,97	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 388TH ISSUANCE	-	1,17	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 174TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 117TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 483TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 CD 125TH ISSUANCE	-	0,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bosera Cash Income Fd A	159,32B	0,61	1,79	2,63
Bosera Cash Income Fd B	159,32B	0,69	2,03	-
Bosera Cash Money Market Fd C	63,1B	0,67	1,99	-
Bosera Cash Money Market Fund A	63,1B	0,67	1,99	-
Bosera Cash Money Market Fund B	63,1B	0,75	2,24	-

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Indice del Dollaro	104,365	+0,035	+0,03%
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UniCredit	36,195	-0,085	-0,23%
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BCA MPS	4,986	-0,058	-1,15%

Petrolio Greggio	79,28	-0,30	-0,38%
Petrolio Brent	83,72	-0,26	-0,31%
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Frumento	670,50	+19,50	+3,00%
Cotone N.2	76,47	+0,58	+0,76%

BTP 10Y	3,817	+0,010	+0,26%
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