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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
Azioni | 99,51 | 99,51 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 22,44 | 20,20 |
Prezzo/Valore contabile | 4,78 | 3,96 |
Prezzo/Vendite | 3,27 | 2,61 |
Prezzo/Flusso di cassa | 17,17 | 14,34 |
Rendimento dei dividendi | 1,50 | 1,54 |
Crescita utili su 5 anni | 9,08 | 11,83 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 27,00 | 28,33 |
Servizi finanziari | 15,57 | 14,26 |
Sanità | 15,16 | 12,75 |
Industriali | 10,27 | 9,79 |
Servizi di comunicazione | 9,50 | 8,22 |
Difesa del consumatore | 8,58 | 6,20 |
Consumi Ciclici | 6,61 | 10,26 |
Energia | 4,25 | 3,89 |
Prodotti di base | 1,91 | 2,50 |
Servizi pubblici | 1,14 | 2,83 |
Numero di holding long: 80
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 8,32 | 424,56 | +0,52% | |
Apple | US0378331005 | 6,82 | 242,70 | +0,20% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 6,54 | 195.39 | -0.67% | |
Costco | US22160K1051 | 4,44 | 927,37 | +0,65% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 4,06 | 243,13 | -0,02% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 3,49 | 357,73 | +0,38% | |
Visa A | US92826C8394 | 3,40 | 312,60 | +0,30% | |
WW Grainger | US3848021040 | 3,02 | 1.068,84 | +0,57% | |
Oracle | US68389X1054 | 2,85 | 163,14 | +0,69% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 2,40 | 524,52 | +2,00% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1,4B | 22,31 | 8,91 | 10,91 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 820,46M | 18,99 | 8,07 | 10,88 | ||
Boston Trust Asset Management | 568,31M | 14,39 | 5,10 | 8,71 | ||
Walden SMID Cap Fund | 301,61M | 18,94 | 7,92 | 10,73 | ||
Walden Equity | 266,86M | 13,55 | 6,26 | 11,13 |
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