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Hennessy Energy Transition Fund Institutional Class (BPEIX)

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: bp capital

Tipo di investimento: Azione

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Holding BPEIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BP Capital TwinLine Energy I (BPEIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,23	2,23	0,00
Azioni	97,77	97,77	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,03	14,66
Prezzo/Valore contabile	1,68	1,76
Prezzo/Vendite	1,38	1,34
Prezzo/Flusso di cassa	5,57	6,58
Rendimento dei dividendi	3,16	3,33
Crescita utili su 5 anni	8,88	9,78

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	90,21	73,09
Servizi pubblici	4,91	18,87
Prodotti di base	4,88	5,99

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Exxon Mobil	US30231G1022	6,37	106.36	-2.20%
Cheniere Energy	US16411R2085	5,84	223,92	+0,18%
EQT	US26884L1098	5,49	48,38	+0,47%
EOG Resources	US26875P1012	5,32	127,61	+0,04%
ConocoPhillips	US20825C1045	5,06	101,07	-0,59%
Chevron	US1667641005	5,04	149.64	+0.03%
National Fuel Gas	US6361801011	4,94	61,83	+1,05%
NextEra Energy	US65339F1012	4,80	70,10	-0,48%
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,77	39,72	+2,52%
Diamondback	US25278X1090	4,71	170,60	-1,06%

Principali fondi azionari emessi da Hennessy

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BP Capital TwinLine Energy Fund Cla		6,46M	21,03	23,98	5,08

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DAX	20.316,75	-23,82	-0,12%
Futures DAX	20.463,1	-19,9	-0,10%
US 500	5.907,4	-2,1	-0,04%
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Indice del Dollaro	108,910	+0,532	+0,49%
Euro Index	126,01	-0,08	-0,06%

UniCredit	40,595	+0,955	+2,41%
Intesa Sanpaolo	3,9680	+0,0570	+1,46%
Banco Bpm	7,816	+0,004	+0,05%
Stellantis NV	12,450	-0,338	-2,64%
Saipem	2,7160	-0,0090	-0,33%
Telecom Italia	0,2580	+0,0041	+1,61%
BCA MPS	6,980	+0,042	+0,61%

Petrolio Greggio	73,45	-0,80	-1,08%
Petrolio Brent	76,28	-0,77	-1,00%
Gas naturale	3,654	+0,205	+5,94%
Oro	2.676,06	+10,66	+0,40%
Rame	4,2705	+0,0750	+1,79%
Frumento	535,50	-7,00	-1,29%
Cotone N.2	68,19	-0,32	-0,47%

BTP 10Y	3,695	+0,010	+0,27%
BTP 2Y	2,541	-0,001	-0,04%
Euro Bund	131,47	-0,49	-0,37%
BTP italiani	118,59	-0,49	-0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,688	+0,003	+0,06%
BTP 30 Y	4,340	-0,014	-0,32%
Germania 10 anni	2,5285	+0,0045	+0,18%

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