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Hennessy Energy Transition Fund Institutional Class (BPEIX)

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07/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: bp capital

Tipo di investimento: Azione

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Holding BPEIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BP Capital TwinLine Energy I (BPEIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,23	2,23	0,00
Azioni	97,77	97,77	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,03	14,43
Prezzo/Valore contabile	1,68	1,77
Prezzo/Vendite	1,38	1,29
Prezzo/Flusso di cassa	5,57	6,22
Rendimento dei dividendi	3,16	3,29
Crescita utili su 5 anni	8,88	10,57

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	90,21	74,90
Servizi pubblici	4,91	18,83
Prodotti di base	4,88	4,82

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Exxon Mobil	US30231G1022	6,37	121,11	-0,03%
Cheniere Energy	US16411R2085	5,84	205,67	+2,07%
EQT	US26884L1098	5,49	41,22	+1,30%
EOG Resources	US26875P1012	5,32	134,12	+6,06%
ConocoPhillips	US20825C1045	5,06	111,59	-0,03%
Chevron	US1667641005	5,04	156,93	+0,10%
National Fuel Gas	US6361801011	4,94	59,41	+0,88%
NextEra Energy	US65339F1012	4,80	76,97	+3,15%
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,77	46.36	-4.57%
Diamondback	US25278X1090	4,71	181,88	+0,16%

Principali fondi azionari emessi da Hennessy

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BP Capital TwinLine Energy Fund Cla		6,86M	9,99	20,52	3,00

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DAX	19.215,48	-147,04	-0,76%
Futures DAX	19.323,3	-124,7	-0,64%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
Dow Jones	43.988,99	+259,65	+0,59%
Indice del Dollaro	104,830	+0,460	+0,44%
Euro Index	128,12	-0,77	-0,59%

UniCredit	39,985	-0,020	-0,05%
Intesa Sanpaolo	3,8355	-0,0195	-0,52%
Banco Bpm	6,716	-0,162	-2,33%
Stellantis NV	12,538	-0,482	-3,69%
Saipem	2,3240	+0,0490	+2,20%
Telecom Italia	0,2235	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,370	+0,162	+3,07%

Petrolio Greggio	70,44	-1,92	-2,65%
Petrolio Brent	73,90	-1,73	-2,29%
Gas naturale	2,665	-0,028	-1,04%
Oro	2.691,70	-14,10	-0,52%
Rame	4,3110	-0,1205	-2,72%
Frumento	572,00	+1,00	+0,18%
Cotone N.2	70,97	-0,08	-0,11%

BTP 10Y	3,657	-0,005	-0,27%
BTP 2Y	2,693	-0,038	-1,47%
Euro Bund	132,30	+0,88	+0,67%
BTP italiani	119,54	+0,56	+0,47%
Stati Uniti 10 anni	4,306	-0,002	-0,04%
BTP 30 Y	4,303	-0,018	-0,46%
Germania 10 anni	2,3640	-0,0020	0,00%

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