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Bpi Gif High Income Bond Fund Class I (0P000020KB)

Lussemburgo

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20/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378110

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000020KB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BPI Global Investment Fund High Income Bond I (0P000020KB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,870	1,890	0,020
Obbl.	95,890	95,890	0,000
Convertibile	2,240	2,240	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,895	87,363
Denaro	1,867	8,405

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 137

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2,11	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,95	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,61	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1,42	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,42	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,38	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1,31	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,30	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,29	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BPI Global Investment Fund High Inr		23,34M	8,16	1,92	2,63

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