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Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I (BCPIX)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 114,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Brandes

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding BCPIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Brandes Core Plus Fixed Income I (BCPIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,27	2,66	0,39
Obbl.	93,58	93,58	0,00
Preferito	4,15	4,15	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,25
Prezzo/Valore contabile	0,84	2,03
Prezzo/Vendite	0,25	1,66
Prezzo/Flusso di cassa	-	23,46
Rendimento dei dividendi	-	3,09
Crescita utili su 5 anni	-	12,60

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	65,33	23,90
Azienda	28,02	30,24
Cartolarizzato	4,37	41,54
Denaro	2,27	10,82

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 88

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.375%	-	17,18	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	11,80	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	11,66	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	8,97	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	8,24	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	5,37	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	2,10	-	-
Bank of America Corp. 4.45%	-	1,83	-	-
Citigroup Inc. 4.4%	-	1,73	-	-
Netflix, Inc. 4.375%	-	1,58	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Brandes

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Brandes Separately Managed Acct Res		181,64M	5,94	1,41	3,11

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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
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Indice del Dollaro	106,615	+0,040	+0,04%
Euro Index	127,03	-0,17	-0,13%

UniCredit	47,610	+0,750	+1,60%
Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,63%
Banco Bpm	8,812	+0,052	+0,59%
Stellantis NV	13,432	+0,008	+0,06%
Saipem	2,3090	+0,0200	+0,87%
Telecom Italia	0,2732	-0,0018	-0,65%
BCA MPS	6,214	+0,056	+0,91%

Petrolio Greggio	71,38	+0,67	+0,95%
Petrolio Brent	75,31	+0,57	+0,76%
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Oro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Rame	4,5940	-0,0705	-1,51%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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Stati Uniti 10 anni	4,493	+0,020	+0,45%
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