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Brandes European Value Fund I Gbp Acc (0P00000YDB)

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26/04 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 431,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031575057

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000YDB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Brandes European Value Fund I GBP Acc (0P00000YDB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,590	0,620	0,030
Azioni	99,410	99,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,774	11,038
Prezzo/Valore contabile	1,013	1,403
Prezzo/Vendite	0,626	0,873
Prezzo/Flusso di cassa	5,189	5,718
Rendimento dei dividendi	3,809	4,047
Crescita utili su 5 anni	17,749	10,013

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,460	20,069
Difesa del consumatore	19,860	9,797
Sanità	15,850	13,337
Servizi di comunicazione	12,090	6,760
Consumi Ciclici	10,080	9,495
Industriali	9,050	15,778
Energia	5,740	8,068
Tecnologia	2,730	5,996
Prodotti di base	1,870	6,781
Immobiliari	1,740	1,781
Servizi pubblici	0,520	4,192

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,44	421,10	+3,80%
SAP	DE0007164600	2,69	174,000	+2,23%
Sanofi	FR0000120578	2,65	91,23	-0,43%
UBS Group	CH0244767585	2,63	25,06	+0,40%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,49	76,60	-0,58%
WPP	JE00B8KF9B49	2,41	812,40	+2,01%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	2,31	3,5500	+1,34%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,27	1.653,00	+0,76%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2,25	66,55	+0,91%
Swatch Group N	CH0012255144	2,13	38,70	+1,44%

Principali fondi azionari emessi da Brandes Investment Partners (Europe) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Brandes European Value Fund A GBP A		431,3M	-0,50	10,30	6,24

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
Indice del Dollaro	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

UniCredit	35,480	+0,695	+2,00%
Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
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BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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