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Brandes International Equity Fund Class I (BIIEX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 794,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Brandes

Sottostante: MSCI EAFE Net

Tipo di investimento: Azione

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Holding BIIEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Brandes International Equity I (BIIEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,28	2,28	0,00
Azioni	97,72	97,72	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,69	11,42
Prezzo/Valore contabile	1,17	1,38
Prezzo/Vendite	0,79	0,95
Prezzo/Flusso di cassa	5,77	6,15
Rendimento dei dividendi	4,39	3,98
Crescita utili su 5 anni	14,29	9,71

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	19,79	9,65
Sanità	17,08	10,77
Consumi Ciclici	15,11	11,41
Servizi finanziari	12,58	20,67
Industriali	9,95	14,41
Tecnologia	7,58	8,55
Servizi di comunicazione	7,39	6,07
Energia	4,70	7,02
Prodotti di base	3,46	7,60
Immobiliari	1,23	1,90
Servizi pubblici	1,12	3,71

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alibaba	KYG017191142	3,47	80,70	-4,38%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	2,89	4.113,0	-0,19%
Sanofi	FR0000120578	2,59	93,17	+2,53%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,51	60,65	+0,92%
UBS Group	CH0244767585	2,27	28,30	+0,57%
Swatch Group N	CH0012255144	2,19	31,50	-0,63%
Carrefour	FR0000120172	2,10	14,525	+0,48%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2,03	545,60	+0,89%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2,03	70,55	+0,93%
SAP	DE0007164600	2,03	225,900	+0,53%

Principali fondi azionari emessi da Brandes

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Brandes International Small Cap EqI	575,45M	23,34	15,01	7,85
Brandes Emerging Markets Value I	471,2M	7,71	3,53	1,70
Brandes Emerging Markets Value A	158,78M	-5,07	0,44	1,13
Brandes International Small Cap Equ	77,83M	-1,68	13,65	5,40
Brandes International Equity Fund A	52,08M	-1,20	9,98	4,79

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
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