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Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado Di Fif Da Classe De Investimento Em Cotas Resp Limitada (0P00019DX3)

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17/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 68,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRPLG4CTF008

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019DX3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE (0P00019DX3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,160	3,190	0,030
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	93,750	93,750	0,000
Altri	3,080	3,080	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,786
Prezzo/Valore contabile	-	1,462
Prezzo/Vendite	10,934	4,997
Prezzo/Flusso di cassa	323,625	61,046
Rendimento dei dividendi	-	5,664
Crescita utili su 5 anni	-	14,382

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	100,000	59,915

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Itau Special Ref DI FIF RF RL	-	69,13	-	-
Itau Wealth Master Ref DI FIF RF RL	-	30,65	-	-
Itau Privilege Ref Di Dist FIF CIC RF RL	-	0,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52,58B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40,66B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,47B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,39B	11,48	13,07	9,94
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26,38B	10,27	12,70	9,52

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Indice del Dollaro	107,860	-0,001	0,00%
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UniCredit	42,845	+0,020	+0,05%
Intesa Sanpaolo	4,1500	-0,0115	-0,28%
Banco Bpm	8,368	+0,002	+0,02%
Stellantis NV	12,774	+0,122	+0,96%
Saipem	2,4810	-0,0320	-1,27%
Telecom Italia	0,2576	-0,0010	-0,39%
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Petrolio Greggio	75,78	-0,05	-0,07%
Petrolio Brent	79,29	0,00	0,00%
Gas naturale	3,794	+0,038	+1,01%
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Rame	4,3105	-0,0305	-0,70%
Frumento	556,88	-1,12	-0,20%
Cotone N.2	67,32	-0,34	-0,50%

BTP 10Y	3,563	-0,025	-0,70%
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