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Bualuang Treasury Fund (B-TREASURY)

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22/11 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 36,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1971010000

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding B-TREASURY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bualuang Treasury Fund (B-TREASURY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	92,620	92,620	0,000
Obbl.	7,310	7,310	0,000
Altri	0,080	0,120	0,040

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	89,809	75,918
Governo	10,112	14,259

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy (Republic Of)	IT0003268817	8,72	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74986	7,69	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	7,60	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74980	7,59	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74881	7,02	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452989	6,60	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	6,29	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	6,27	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74788	6,11	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74887	6,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BBL Asset Management Co., Ltd.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Bualuang Thanatavee Fixed Income		88,48B	1,64	1,12	0,98
	Bualuang Money Market RMF		7,32B	1,79	1,23	0,85

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Eros Presley 24.07.2024 16:50

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
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Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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