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Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W)

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14/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,07B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

Tipo di investimento: Altri

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- Analisi tecnica
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Holding 0P0000UA4W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UA4W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,690	1,720	0,030
Obbl.	98,310	98,320	0,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	67,937	46,308
Azienda	31,375	27,942
Denaro	0,688	14,744

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	33,44	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6,81	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5,33	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,51	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,32	15.622,290	0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	2,00	-	-
Banco Pan SA 1.05%	BRBPANLFIBB5	1,86	-	-
CIA PAULISTA FORCA LUZ 0.55% 05/09/27	BRPALFDBS0J3	1,75	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN1U4	1,51	-	-

Principali fondi emessi da Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	426,48M	4,56	8,76	9,18
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	343,15M	13,20	10,98	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	206,84M	13,94	8,32	0,25
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	99,42M	8,75	12,34	8,59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	62,98M	4,98	8,66	8,15

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DAX	19.001,24	-59,07	-0,31%
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US 500	5.884,0	-33,0	-0,56%
Dow Jones	43.189,23	-79,71	-0,18%
Indice del Dollaro	106,695	+0,552	+0,52%
Euro Index	126,80	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,880	+0,115	+0,30%
Intesa Sanpaolo	3,6965	-0,0180	-0,48%
Banco Bpm	6,734	+0,010	+0,15%
Stellantis NV	12,208	-0,180	-1,45%
Saipem	2,3270	-0,0150	-0,64%
Telecom Italia	0,2338	+0,0048	+2,10%
BCA MPS	5,942	-0,004	-0,07%

Petrolio Greggio	68,97	-0,27	-0,39%
Petrolio Brent	72,97	-0,34	-0,46%
Gas naturale	3,179	+0,181	+6,04%
Oro	2.652,05	+21,05	+0,80%
Rame	4,1452	+0,0032	+0,08%
Frumento	552,40	+3,40	+0,62%
Cotone N.2	70,27	+1,02	+1,47%

BTP 10Y	3,570	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,598	-0,009	-0,35%
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