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Safra Di Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo (0P0000UA4W)

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17/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

Tipo di investimento: Altri

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- Analisi tecnica
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Holding 0P0000UA4W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UA4W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,590	1,630	0,040
Obbl.	98,410	98,410	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,670	46,800
Azienda	29,688	28,328
Denaro	0,642	14,772

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	36,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7,07	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5,07	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2,38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,21	15.882,860	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	1,90	-	-
Banco Pan SA 1.05%	BRBPANLFIBB5	1,77	-	-
CIA PAULISTA FORCA LUZ 0.55% 05/09/27	BRPALFDBS0J3	1,67	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN1U4	1,44	-	-

Principali fondi emessi da Safra Wealth DTVM Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	432,59M	6,13	11,09	9,06
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	371,64M	10,76	12,42	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	205,34M	4,19	9,41	-0,32
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	99,55M	9,57	12,03	8,59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	62,17M	4,67	8,84	8,00

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US 500	6.067,3	+18,0	+0,30%
Dow Jones	44.025,81	+537,98	+1,24%
Indice del Dollaro	107,865	+0,004	+0,00%
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UniCredit	42,825	-0,295	-0,70%
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