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Caixabank Monetario Rendimiento Cartera Fi (0P0000V8VH)

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045044

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V8VH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI (0P0000V8VH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	36,730	36,730
Obbl.	62,710	62,710
Convertibile	0,560	0,560

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	50,775	27,235
Denaro	27,939	32,762
Governo	19,021	33,109
Cartolarizzato	1,705	6,043

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 381

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPO ES00000128P8 Bond 01/11/2024	-	10,10	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 01/11/2024	-	4,17	-	-
Bot Zc Feb25 A Eur	IT0005582868	1,60	99,407	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,59	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	1,34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1,34	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	1,34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,07	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1,06	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,13B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,13B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,13B	3,21	1,90	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	19,13B	2,82	1,57	0,34
Caixabank Monetario Premium FI	19,13B	3,02	1,72	0,39

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BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,98	+0,04	+0,06%
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Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

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