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Caixabank Renta Fija Flexible Platinum Fi (0P000148IK)

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21/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 233,17M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Caixabank Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0138219029 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI 6,366 +0,005 +0,08%

Holding 0P000148IK

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI (0P000148IK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 7,900 7,900 0,000
Obbl. 88,120 88,120 0,000
Convertibile 3,980 3,980 0,000
Altri 0,010 0,010 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,500 17,313
Prezzo/Valore contabile 0,670 1,952
Prezzo/Vendite 0,392 2,276
Prezzo/Flusso di cassa 5,778 119,745
Rendimento dei dividendi 6,816 4,119
Crescita utili su 5 anni 4,382 10,949

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 43,139 46,101
Azienda 40,276 34,578
Denaro 7,896 12,239
Cartolarizzato 4,705 8,835

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Italy 1.2 15-Oug-2025 IT0005493298 5,52 99,088 -0,01%
  Btp Tf 2,00% Fb28 Eur IT0005323032 5,27 98,52 -0,01%
  iShares Euro Covered Bond UCITS IE00B3B8Q275 4,99 142,21 +0,23%
  Bund Tf 0% Ag26 Eur DE0001102408 4,54 96,68 0,00%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 3,60 99,25 0,00%
EDP Finance B.V. 1.875% XS1893621026 3,41 - -
  Spain .5 30-Apr-2030 ES0000012F76 3,33 89,410 0,00%
  Btp-1mz25 5% IT0004513641 2,85 100,50 -0,01%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 2,80 100,470 0,00%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4% XS2696749626 2,70 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Caixabank Monetario Plus FI 19,13B 2,82 1,57 0,34
  Caixabank Monetario Premium FI 19,13B 3,02 1,72 0,39
  Caixabank Monetario Cartera FI 19,13B 3,34 2,05 0,58
  Caixabank Monetario Estoindar FI 19,13B 2,59 1,40 0,28
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 19,13B 3,29 2,00 -
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