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Caixabank Renta Fija Flexible Platinum Fi (0P000148IK)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 232,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219029

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000148IK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI (0P000148IK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,400	6,400
Obbl.	89,600	89,600
Convertibile	3,980	3,980
Altri	0,010	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,500	17,493
Prezzo/Valore contabile	0,670	1,994
Prezzo/Vendite	0,392	2,283
Prezzo/Flusso di cassa	5,778	117,711
Rendimento dei dividendi	6,816	4,082
Crescita utili su 5 anni	4,382	10,565

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	43,779	45,881
Azienda	41,076	33,589
Denaro	6,404	11,919
Cartolarizzato	4,749	8,925

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,56	98,714	0,00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,35	97,52	-0,12%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5,03	141,74	0,00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,59	96,14	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,67	98,80	+0,12%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,48	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,39	88,850	-0,11%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,87	100,56	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,83	100,150	+0,10%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Premium FI	18,44B	2,73	1,61	0,36
Caixabank Monetario Cartera FI	18,44B	3,01	1,93	0,54
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,44B	2,34	1,30	0,25
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,44B	2,97	1,87	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18,44B	2,90	1,77	0,43

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US 500	5.716,7	+4,0	+0,07%
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BTP 2Y	2,801	-0,015	-0,53%
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