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Caixabank Selección Retorno Absoluto Plus Fi (0P00001NW8)

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12/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 73,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138066032

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00001NW8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Plus FI (0P00001NW8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,430	43,730	18,300
Azioni	10,350	22,560	12,210
Obbl.	11,650	23,430	11,780
Convertibile	3,550	3,550	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	48,950	49,160	0,210

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,938	16,032
Prezzo/Valore contabile	2,597	2,336
Prezzo/Vendite	1,540	1,989
Prezzo/Flusso di cassa	11,237	9,157
Rendimento dei dividendi	2,203	2,806
Crescita utili su 5 anni	11,491	11,143

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	18,934	45,795
Denaro	14,619	921,711
Derivato	-0,022	111,400
Azienda	6,559	15,861
Cartolarizzato	0,249	4,465
Comunale	0,030	0,659

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	LU1739248950	9,77	-	-
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	9,68	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	9,67	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	8,65	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	7,69	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	7,59	-	-
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	6,72	-	-
Lazard Rathmore Alternative U Acc EUR H	IE00BM9TJH10	5,92	-	-
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	IE00BYXDVR74	4,86	-	-
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1	LU2321660966	4,81	-	-

Principali fondi emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,6B	2,14	4,62	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,6B	2,21	5,04	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	400,38M	1,75	2,90	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	233,21M	1,81	3,31	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	244,22M	2,72	6,04	-

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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MLC MKBS-Altrinsi.	3,793	-0,020	-0,62%
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AB International .	12,55	+0,25	+2,03%
Barclays Multi-Ma.	2,115	-0,001	-0,05%
MiraeAsset High D.	1.438,880	-3,800	-0,26%
Nomura Kyoto & Sh.	25.073,000	+158,000	+0,63%
Oppenheimer Roche.	3,10	0,00	0,00%