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Caixagest Obrigações - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047302)

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26/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 155,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Portogallo

Emittente: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXBLP0008

Tipo di investimento: Obbligazione

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Forum

Holding LP60047302

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi (LP60047302). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	9,600	9,600
Obbl.	87,900	87,900
Convertibile	6,490	6,490

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,901	49,117
Denaro	9,602	17,410

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 98

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of America Corp.	XS2387929834	2,62	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	2,62	-	-
UBS Group AG	CH0591979635	2,61	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2575952341	2,60	-	-
Barclays PLC	XS2342059784	2,59	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2485259670	2,29	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	1,97	-	-
FMCRT .303 01-Dec-2024	XS1729872736	1,96	100,00	0,00%
Mercedes-Benz International Finance B.V.	DE000A3LRS64	1,96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2712747182	1,95	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Caixagest Obrigacoes Longo Prazo		13,45M	-1,40	-5,76	-0,00
	Fundo de Investimento Alternativo M		6,55M	1,02	-0,71	1,50

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Petrolio Greggio	81,55	-1,08	-1,31%
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Cotone N.2	78,49	-3,03	-3,72%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
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