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Laboral Kutxa Selek Base Fi (119489005)

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17/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 371,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0119489005

Tipo di investimento: Azione

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Holding 119489005

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caja Laboral Selek Base FI (119489005). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,36	19,83	12,47
Azioni	19,26	19,26	0,00
Obbl.	71,94	77,34	5,40
Convertibile	1,22	1,22	0,00
Preferito	0,06	0,06	0,00
Altri	0,17	0,17	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,94	16,24
Prezzo/Valore contabile	3,07	2,46
Prezzo/Vendite	2,14	1,78
Prezzo/Flusso di cassa	13,38	10,37
Rendimento dei dividendi	2,08	2,58
Crescita utili su 5 anni	10,76	10,77

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,91	20,88
Sanità	17,37	12,25
Servizi finanziari	14,63	16,62
Industriali	10,74	11,68
Consumi Ciclici	9,96	11,11
Difesa del consumatore	5,87	7,30
Servizi di comunicazione	5,45	7,04
Prodotti di base	2,90	5,16
Servizi pubblici	2,18	3,45
Energia	2,03	3,63
Immobiliari	1,97	4,02

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	10,59	99,70	-0,01%
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac	LU1852211215	8,31	11,27	0,00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	8,08	99,921	-0,02%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	7,64	101,710	+0,11%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7,37	88,270	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	7,20	86,100	0,00%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5,50	84,060	0,00%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	3,96	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	3,96	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,37	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Laboral Kutxa Selek Balance FI	467,77M	5,27	-0,16	-
Caja Laboral Selek Plus FI	276,67M	6,35	-1,90	1,05
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	241,82M	2,86	0,79	0,58
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	211,79M	4,60	1,23	0,85
Laboral Kutxa Futur FI	195,43M	9,37	-2,97	-

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Cotone N.2	67,60	-0,06	-0,09%

BTP 10Y	3,580	-0,008	-0,22%
BTP 2Y	2,526	-0,007	-0,28%
Euro Bund	131,91	-0,04	-0,03%
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