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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 7,040 | 7,040 | 0,000 |
Azioni | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Obbl. | 92,250 | 92,250 | 0,000 |
Convertibile | 0,590 | 0,590 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 72,351 | 53,419 |
Azienda | 20,171 | 22,703 |
Denaro | 7,036 | 58,467 |
Numero di holding long: 532
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 2,17 | - | - | |
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 1,85 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50 | - | 1,55 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29 | - | 1,34 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001E4 | 1,18 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1,17 | 957,340 | +0,00% | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 0,93 | 74,400 | -0,27% | |
Malaysia (Government Of) 4.893% | MYBMX1800049 | 0,92 | - | - | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03771 | 0,91 | - | - | |
South Africa (Republic of) 6.5% | ZAG000077488 | 0,85 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapGroup EM LocalCurrDebt Lux Bd EU | 1,6B | -2,85 | -1,59 | -0,47 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Be | 1,6B | -2,90 | -1,63 | -0,47 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Ce | 1,6B | -2,28 | -0,10 | 1,10 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Ze | 1,6B | -2,63 | -0,88 | 0,34 | ||
Global High Income Opportunities de | 1,46B | 3,08 | 4,50 | 6,01 |
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