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Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE)

Namibia

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22/01 - Chiuso. Valuta in NAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: Namibia

Emittente: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164414

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W7GE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	57,710	57,750	0,040
Obbl.	39,860	40,120	0,260
Preferito	2,430	2,430	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	57,708	18,032
Governo	26,228	15,175
Azienda	16,064	49,808

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	7,25	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/05Jan24)	-	4,62	-	-
Namibia (Republic of) 4%	NA000A3KQVW4	4,56	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A1HM708	2,54	-	-
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime - 14 March 2029	-	2,43	-	-
Capricorn Investment Group Debenture Subordinated 3M Jibar +175Bps 28April2	-	2,41	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/22Mar24)	-	2,38	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/12Apr24)	-	2,37	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/17May24)	-	2,35	-	-
Bank Windhoek Ltd. 8.952%	NA000A283W42	2,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Capricorn High Yield Fund A	5,25B	9,40	8,70	8,29
Capricorn High Yield Fund B	5,25B	8,96	8,28	7,86
Capricorn High Yield Fund C	5,25B	9,89	9,19	8,76
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,75B	8,85	7,85	7,68
Capricorn Bond Fund C	1,4B	15,59	14,27	10,34

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Petrolio Greggio	75,24	-0,19	-0,25%
Petrolio Brent	78,97	-0,32	-0,40%
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