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Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE)

Namibia

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20/12 - Chiuso. Valuta in NAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: Namibia

Emittente: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164414

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W7GE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capricorn Enhanced Cash Fund C (0P0000W7GE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	38,310	44,710	6,400
Obbl.	61,690	77,920	16,230

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	45,735	15,731
Denaro	38,313	18,904
Azienda	15,952	50,233

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	13,30	-	-
TB13MAY22T - Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/13Aug21)	-	6,32	-	-
Namibia (Republic of) 8.85	NA000A1907G1	6,17	-	-
Swapiblrfl29oct25 - Investec Bank Swap Receive 3mjb 29 October 2025	-	4,00	-	-
Bwncd27jun22 - Bank Windhoek Ncd 27 June 2022	-	3,64	-	-
Sbnncd07oct22 - Standard Bank Namibia Ncd 07oct22	-	2,86	-	-
Namibia (Republic of) 3.55	NA000A1Z5D94	2,41	-	-
TB19AUG22 - Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/20Aug21)	-	2,33	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	2,25	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	2,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Capricorn High Yield Fund A	5,09B	8,75	8,68	8,29
Capricorn High Yield Fund B	5,09B	8,35	8,26	7,86
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,54B	8,15	7,77	7,68
Capricorn High Yield Fund C	5,09B	7,51	8,90	8,73
Capricorn Bond Fund C	1,37B	16,12	15,47	10,29

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Indice del Dollaro	107,560	+0,210	+0,20%
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Petrolio Greggio	69,73	+0,27	+0,39%
Petrolio Brent	72,79	+0,23	+0,32%
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