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Capricorn Managed Fund A (0P000124CW)

Namibia

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 317,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Namibia

Emittente: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173118

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000124CW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capricorn Managed Fund A (0P000124CW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,910	4,910	2,000
Azioni	4,770	4,770	0,000
Obbl.	20,700	20,740	0,040
Altri	71,620	71,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,959	12,373
Prezzo/Valore contabile	0,784	1,885
Prezzo/Vendite	3,876	1,356
Prezzo/Flusso di cassa	11,416	6,405
Rendimento dei dividendi	7,183	3,578
Crescita utili su 5 anni	2,752	11,499

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	73,930	8,593
Servizi finanziari	18,880	22,562
Servizi di comunicazione	7,190	12,404

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	28,74	6,163	+0,34%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	19,85	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,17	1,183	+0,26%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	12,77	1,011	0,04%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	6,57	1,081	0,06%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,70	1,357	+0,99%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	2,10	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,82	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	1,52	-	-
Zar-Govi Variation	-	0,63	-	-

Principali fondi azionari emessi da Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Capricorn International Fund C	1,32B	16,79	11,40	14,09
Capricorn Premier Fund B	1,01B	12,91	12,21	7,34
Capricorn Managed Fund C	317,29M	14,76	12,90	7,94
Capricorn Property Fund C	252,56M	26,51	14,59	2,97
Capricorn Property Fund A	252,56M	25,67	13,77	2,19

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Futures DAX	20.118,0	+10,2	+0,05%
US 500	5.881,6	+12,0	+0,20%
Dow Jones	42.392,27	-151,95	-0,36%
Indice del Dollaro	108,900	-0,309	-0,28%
Euro Index	126,78	+0,08	+0,06%

UniCredit	38,380	-0,145	-0,36%
Intesa Sanpaolo	3,8500	-0,0130	-0,26%
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Petrolio Greggio	73,16	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	75,93	0,00	0,00%
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Frumento	544,90	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	68,34	-0,19	-0,28%

BTP 10Y	3,524	-0,006	-0,17%
BTP 2Y	2,433	-0,006	-0,25%
Euro Bund	133,37	+0,08	+0,06%
BTP italiani	120,03	+0,19	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,545	-0,030	-0,66%
BTP 30 Y	4,225	-0,003	0,00%
Germania 10 anni	2,3520	-0,0150	-0,63%

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