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Capricorn Managed Fund A (0P000124CW)

Namibia

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22/11 - Dati in Ritardo. Valuta in NAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 308,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Namibia

Emittente: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173118

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000124CW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capricorn Managed Fund A (0P000124CW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,640	11,920	0,280
Obbl.	12,610	12,610	0,000
Altri	75,750	75,750	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,031	12,248
Prezzo/Valore contabile	1,529	1,860
Prezzo/Vendite	1,076	1,322
Prezzo/Flusso di cassa	5,864	6,287
Rendimento dei dividendi	3,718	3,767
Crescita utili su 5 anni	9,609	12,208

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	12,614	9,134
Denaro	11,639	7,019

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	18,78	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	17,56	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	11,89	-	-
Capricorn Bond A	-	11,65	-	-
Cbi - Capricorn Beta International	-	8,27	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	7,72	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	4,54	-	-
Bwupf - Bank Windhoek Property Fund Class C	-	2,84	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	2,16	1,086	0,02%
Cbp - Capricorn Beta Property	-	2,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Capricorn International Fund C	1,27B	8,82	12,72	13,40
Capricorn Premier Fund B	962,18M	11,93	12,76	7,60
Capricorn Managed Fund C	308,79M	14,12	13,90	8,35
Capricorn Property Fund A	237,47M	28,79	14,11	3,19
Capricorn Property Fund C	237,47M	29,49	14,92	3,98

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Futures DAX	19.459,5	+101,5	+0,52%
US 500	5.997,7	+28,4	+0,48%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	106,817	-0,690	-0,64%
Euro Index	126,09	+0,60	+0,47%

UniCredit	36,535	-1,555	-4,08%
Intesa Sanpaolo	3,6005	-0,0330	-0,91%
Banco Bpm	6,902	+0,258	+3,88%
Stellantis NV	12,660	+0,146	+1,17%
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BCA MPS	5,862	-0,070	-1,18%

Petrolio Greggio	71,05	-0,19	-0,27%
Petrolio Brent	74,45	-0,18	-0,24%
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Rame	4,1580	+0,0250	+0,60%
Frumento	556,10	-7,90	-1,40%
Cotone N.2	71,39	+0,62	+0,88%

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BTP 2Y	2,482	+0,015	+0,61%
Euro Bund	133,43	+0,32	+0,24%
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