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Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

Namibia

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22/11 - Chiuso. Valuta in NAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 308,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Namibia

Emittente: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000124CY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capricorn Managed Fund C (0P000124CY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,640	11,920	0,280
Obbl.	12,610	12,610	0,000
Altri	75,750	75,750	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,031	12,248
Prezzo/Valore contabile	1,529	1,860
Prezzo/Vendite	1,076	1,322
Prezzo/Flusso di cassa	5,864	6,287
Rendimento dei dividendi	3,718	3,767
Crescita utili su 5 anni	9,609	12,208

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	12,614	9,134
Denaro	11,639	7,019

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	18,78	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	17,56	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	11,89	-	-
Capricorn Bond A	-	11,65	-	-
Cbi - Capricorn Beta International	-	8,27	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	7,72	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	4,54	-	-
Bwupf - Bank Windhoek Property Fund Class C	-	2,84	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	2,16	1,086	0,02%
Cbp - Capricorn Beta Property	-	2,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Capricorn International Fund C	1,27B	8,82	12,72	13,40
Capricorn Premier Fund B	962,18M	11,93	12,76	7,60
Capricorn Managed Fund A	308,79M	13,50	13,06	7,54
Capricorn Property Fund C	237,47M	29,49	14,92	3,98
Capricorn Property Fund A	237,47M	28,79	14,11	3,19

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	106,810	-0,697	-0,65%
Euro Index	125,92	+0,43	+0,34%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,95	-0,29	-0,41%
Petrolio Brent	74,33	-0,30	-0,40%
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Oro	2.716,10	-21,10	-0,77%
Rame	4,1715	+0,0347	+0,84%
Frumento	565,40	+0,40	+0,07%
Cotone N.2	71,19	+0,42	+0,59%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,29	+0,18	+0,14%
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Stati Uniti 10 anni	4,346	-0,064	-1,45%
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