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Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

Namibia

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17/01 - Chiuso. Valuta in NAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 315,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Namibia

Emittente: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000124CY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capricorn Managed Fund C (0P000124CY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,910	4,910	2,000
Azioni	4,770	4,770	0,000
Obbl.	20,700	20,740	0,040
Altri	71,620	71,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,959	12,377
Prezzo/Valore contabile	0,784	1,887
Prezzo/Vendite	3,876	1,354
Prezzo/Flusso di cassa	11,416	6,494
Rendimento dei dividendi	7,183	3,576
Crescita utili su 5 anni	2,752	11,336

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	73,930	8,630
Servizi finanziari	18,880	22,525
Servizi di comunicazione	7,190	12,406

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	28,74	6,211	-0,71%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	19,85	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,17	1,177	+0,26%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	12,77	1,013	0,03%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	6,57	1,084	0,04%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,70	1,312	+0,70%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	2,10	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,82	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	1,52	-	-
Zar-Govi Variation	-	0,63	-	-

Principali fondi azionari emessi da Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Capricorn International Fund C	1,33B	18,44	11,46	13,82
Capricorn Premier Fund B	1,01B	12,89	11,14	7,29
Capricorn Managed Fund A	315,53M	13,99	12,07	7,14
Capricorn Property Fund C	244,74M	27,10	11,26	2,52
Capricorn Property Fund A	244,74M	26,18	10,47	1,74

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Futures DAX	21.022,0	+265,0	+1,28%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
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Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
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Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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