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Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

Namibia

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26/04 - Chiuso. Valuta in NAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 213,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Namibia

Emittente: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000124CY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Capricorn Managed Fund C (0P000124CY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,640	11,920	0,280
Obbl.	12,610	12,610	0,000
Altri	75,750	75,750	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,031	11,553
Prezzo/Valore contabile	1,529	1,696
Prezzo/Vendite	1,076	1,207
Prezzo/Flusso di cassa	5,864	7,152
Rendimento dei dividendi	3,718	4,322
Crescita utili su 5 anni	9,609	11,042

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	12,614	9,300
Denaro	11,639	7,481

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	18,78	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	17,56	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	11,89	-	-
Capricorn Bond A	-	11,65	-	-
Cbi - Capricorn Beta International	-	8,27	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	7,72	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	4,54	-	-
Bwupf - Bank Windhoek Property Fund Class C	-	2,84	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	2,16	1,071	-0,02%
Cbp - Capricorn Beta Property	-	2,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Capricorn International Fund C	1,06B	11,31	17,45	14,65
Capricorn Premier Fund B	778,32M	1,37	11,28	7,13
Capricorn Managed Fund A	213,53M	-0,04	10,87	7,05
Capricorn Property Fund C	178,46M	3,13	12,53	3,14
Capricorn Property Fund A	178,46M	2,95	11,72	2,35

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