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Carmignac Pf Global Bond A Eur Acc (0P0000CQPO)

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20/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 722,53M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Carmignac Gestion Luxembourg
ISIN:  LU0336083497 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc 1.485,590 -0,410 -0,03%

Holding 0P0000CQPO

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc (0P0000CQPO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 0,890 0,890 0,000
Obbl. 193,920 231,260 37,340
Convertibile 1,700 1,700 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile - 14,140
Prezzo/Valore contabile 5,337 2,109
Prezzo/Vendite 0,070 1,648
Prezzo/Flusso di cassa 3,590 11,354
Rendimento dei dividendi - 4,097
Crescita utili su 5 anni - 11,362

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 183,860 74,491
Derivato 64,953 56,735
Denaro -184,312 26,840
Azienda 26,332 24,889
Cartolarizzato 4,880 13,256

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 352

Numero di holding short: 126

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 53,00 - -
3 Year Treasury Note Future Sept 24 - 49,30 - -
Euro Bobl Future Sept 24 - 14,06 - -
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 11,49 - -
Short-Term Euro BTP Future June 24 DE000C75XMT0 10,00 - -
+Cnh 7.4 Call Usd 12/17/24 - 9,50 - -
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 7,07 - -
United States Treasury Notes 0.12% - 5,18 - -
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 5,09 100,080 +0,06%
Mexico (United Mexican States) 3% MX0SGO0000M6 4,82 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU0336084032 1,38B 2,67 -0,63 1,06
  LU0992631050 1,38B 2,68 -0,44 1,11
  LU0992631217 1,38B 2,73 -0,34 1,45
  LU1299302684 1,38B 2,70 -0,66 -
  Carmignac Portfolio Securite F EUR 1,33B 2,06 0,66 1,05
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