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Carmignac Pf Global Bond A Usd Acc Hdg (0P0000WXIU)

Lussemburgo

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20/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 722,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0807690085

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WXIU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Carmignac Portfolio Global Bond A USD Acc Hdg (0P0000WXIU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,890	0,890	0,000
Obbl.	193,920	231,260	37,340
Convertibile	1,700	1,700	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,160
Prezzo/Valore contabile	5,337	8,857
Prezzo/Vendite	0,070	1,647
Prezzo/Flusso di cassa	3,590	9,256
Rendimento dei dividendi	-	4,422
Crescita utili su 5 anni	-	9,733

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	183,860	104,946
Derivato	64,953	65,319
Denaro	-184,312	49,279
Azienda	26,332	26,893
Cartolarizzato	4,880	19,415

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 352

Numero di holding short: 126

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	53,00	-	-
3 Year Treasury Note Future Sept 24	-	49,30	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	14,06	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,49	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	10,00	-	-
+Cnh 7.4 Call Usd 12/17/24	-	9,50	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,07	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	5,18	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,09	100,080	+0,06%
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	4,82	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Carmignac Sccurite F USD Acc Hdg	1,33B	1,63	1,43	2,25
Carmignac Portfolio Global Bond F U	722,53M	0,42	0,39	4,06
Carmignac Portfolio Global Bond Inu	722,53M	0,12	-0,31	-

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DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
Futures DAX	18.383,6	-42,4	-0,23%
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Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

UniCredit	34,055	-0,745	-2,14%
Intesa Sanpaolo	3,4530	-0,0405	-1,16%
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Petrolio Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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Cotone N.2	72,31	-0,31	-0,43%

BTP 10Y	3,934	-0,009	-0,23%
BTP 2Y	3,519	-0,035	-0,98%
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