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Carmignac Portfolio Global Bond Fw Gbp Acc (0P0000ZXID)

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07/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 724,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630839

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZXID

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Carmignac Portfolio Global Bond F GBP Acc (0P0000ZXID). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	5,420	5,490	0,070
Obbl.	93,980	110,770	16,790
Convertibile	0,740	0,740	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,501	14,271
Prezzo/Valore contabile	3,537	2,060
Prezzo/Vendite	0,362	1,688
Prezzo/Flusso di cassa	4,090	11,624
Rendimento dei dividendi	1,846	3,938
Crescita utili su 5 anni	4,382	11,522

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	87,419	71,683
Azienda	17,890	25,059
Derivato	-4,173	55,667
Denaro	-11,899	25,858
Cartolarizzato	5,339	12,587

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 284

Numero di holding short: 60

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	10,20	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	9,72	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002242114	7,73	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.2%	BE0000339482	6,26	-	-
Euro Bund Future Sept 23	DE000C7F2YA4	5,20	-	-
George Weston Ltd Future Sept 23	-	5,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127462895	4,71	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02308119	3,83	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	3,03	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Carmignac Portfolio Global Bond F g		724,63M	-0,80	1,24	4,09

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US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
Indice del Dollaro	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

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Intesa Sanpaolo	3,6005	+0,0210	+0,59%
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