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Caser 2011 Beta Pp (0P0000856B)

Madrid

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

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Asset totali: 64,72K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000856B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser 2011 Beta PP (0P0000856B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,430	6,430
Obbl.	85,280	85,280
Altri	8,290	8,290

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	65,312	54,679
Governo	15,404	24,297
Cartolarizzato	6,277	5,361
Denaro	4,717	10,839

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,29	-	-
Btp Tf 3,6% St25 Eur	IT0005557084	5,19	100,878	+0,07%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,06	98,618	+0,05%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,46	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	274,74M	15,23	7,20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	101,62M	-1,50	7,14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44,05M	20,23	7,32	11,30
La Previsora PP	21,03M	3,67	1,00	1,26
Triodos Renta Mixta	19,38M	3,31	-0,37	-

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
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Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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