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Caser Ard Premier Pp (0P0000U368)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 524,85K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U368

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser ARD Premier PP (0P0000U368). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	8,410	8,410
Obbl.	91,440	91,440
Altri	0,150	0,150

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,992	54,618
Governo	13,921	24,391
Cartolarizzato	5,809	5,361
Denaro	5,133	10,806

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 3,6% St25 Eur	IT0005557084	6,30	100,863	-0,03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4,49	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4,46	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,44	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4,43	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4,42	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,42	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4,40	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,77M	0,87	-3,54	-
Caser Premier Rentaja	5,38M	3,27	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06

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US 500	6.071,0	-13,2	-0,22%
Dow Jones	44.148,56	-99,27	-0,22%
Indice del Dollaro	106,380	-0,012	-0,01%
Euro Index	126,20	-0,14	-0,11%

UniCredit	39,215	+0,225	+0,58%
Intesa Sanpaolo	3,8775	+0,0220	+0,57%
Banco Bpm	7,838	+0,068	+0,88%
Stellantis NV	13,256	+0,062	+0,47%
Saipem	2,5700	+0,0190	+0,74%
Telecom Italia	0,2528	+0,0027	+1,08%
BCA MPS	6,580	+0,114	+1,76%

Petrolio Greggio	70,23	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,48	-0,04	-0,05%
Gas naturale	3,375	-0,003	-0,09%
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Frumento	563,75	+0,50	+0,09%
Cotone N.2	70,31	+0,16	+0,23%

BTP 10Y	3,219	+0,018	+0,56%
BTP 2Y	2,270	-0,023	-1,00%
Euro Bund	135,99	+0,16	+0,12%
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Germania 10 anni	2,1220	-0,0100	-0,47%

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