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Caser Premier Renta Fija Pp (0P0000189Q)

Madrid

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10/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000189Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caser Premier Renta Fija PP (0P0000189Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,430	6,430
Obbl.	85,280	85,280
Altri	8,290	8,290

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	32,677	26,541
Prezzo/Valore contabile	5,124	4,088
Prezzo/Vendite	3,755	2,991
Prezzo/Flusso di cassa	23,761	19,697
Rendimento dei dividendi	0,297	0,939
Crescita utili su 5 anni	10,690	10,534

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	65,312	54,618
Governo	15,404	24,391
Cartolarizzato	6,277	5,361
Denaro	4,717	10,806

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,29	-	-
Btp Tf 3,6% St25 Eur	IT0005557084	5,19	100,863	-0,03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,06	98,783	+0,02%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,77M	0,87	-3,54	-
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06
Caser Depositos 35 PP	2,14M	2,79	0,87	-0,18

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US 500	6.073,8	-10,4	-0,17%
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Cotone N.2	70,44	+0,29	+0,41%

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