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Cb-accent Lux Bond Eur B Usd Hedged (0P0000XQBN)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 60,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713634

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XQBN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CB Accent Lux Bond EUR B USD Hedged (0P0000XQBN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,490	2,730	0,240
Obbl.	97,510	97,510	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	54,145	57,024
Governo	43,361	45,215
Denaro	2,494	24,840

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 114

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,77	102,990	+0,34%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,60	96,470	+0,18%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,89	105,140	+0,42%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur	IT0005580094	1,84	102,600	+0,31%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,82	101,190	0,00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,82	101,470	+0,20%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,79	99,49	+0,05%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,78	99,780	+0,51%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,78	99,25	+0,25%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,78	98.98	-0.02%

Principali fondi obbligazionari emessi da ADEPA Asset Management SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	202,02M	8,06	3,85	3,41
LU0860714012	202,02M	8,06	3,79	3,38
CB Accent Lux Bond EUR A USD Hdgd	60,02M	3,81	1,64	1,86

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
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Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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