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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 42,520 | 42,520 | 0,000 |
Obbl. | 1,290 | 1,290 | 0,000 |
Altri | 56,190 | 56,190 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Denaro | 42,523 | 53,578 |
Azienda | 1,249 | 5,202 |
Cartolarizzato | 0,040 | 0,331 |
Numero di holding long: 13
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 37,03 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. | - | 0,72 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE | - | 0,72 | - | - | |
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE | - | 0,72 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. | - | 0,71 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. | - | 0,71 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. | - | 0,71 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2015 5 | - | 0,66 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 | - | 0,63 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1 | - | 0,59 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 256,95B | 1,64 | 1,92 | 2,82 | ||
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB | 256,95B | 1,87 | 2,16 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 128,12B | 1,62 | 1,89 | 2,71 | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M B | 128,12B | 1,75 | 2,04 | - | ||
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A | 71,76B | 1,82 | 2,14 | - |
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