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Ccb Principal Money Market Fd A (530002)

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22/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 39,81B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 530002

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CCB Principal Money Market Fd A (530002). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	49,370	49,370	0,000
Altri	50,630	50,630	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	49,372	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	39,48	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1,49	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 33TH ISSUANCE	-	1,24	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 13TH ISSUANCE	-	1,10	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 416TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	0,98	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 52TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0,77	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	0,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,78	1,90	2,79
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	2,02	2,14	-
CCB Principal Cash Income MMF	165,83B	1,88	2,03	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,75	1,87	2,69
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,90	2,01	-

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