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Ccb Principal Unvarying Value Stock Fund (530001)

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26/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 850,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 530001

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	35,930	35,930	0,000
Azioni	64,580	64,580	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,762	17,577
Prezzo/Valore contabile	1,323	2,212
Prezzo/Vendite	1,205	1,726
Prezzo/Flusso di cassa	6,482	9,656
Rendimento dei dividendi	3,149	2,492
Crescita utili su 5 anni	9,157	16,876

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	36,850	11,743
Servizi finanziari	29,040	7,361
Industriali	12,290	24,258
Tecnologia	7,890	24,851
Difesa del consumatore	5,840	10,946
Consumi Ciclici	3,020	11,033
Immobiliari	2,750	3,069
Energia	2,330	7,607

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICBC	CNE000001P37	8,08	6,19	+0,49%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	6,79	4,83	+0,42%
Amperex Tech A	CNE100003662	5,19	259,74	+1,18%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,06	15,68	+0,90%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,86	74,55	+2,26%
Shandong Nanshan	CNE000001139	2,64	3,970	+1,54%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	2,54	7,64	+0,93%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	2,01	8,14	+1,62%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	1,98	33,88	+1,29%
BYD A	CNE100001526	1,95	280,98	-0,01%

Principali fondi azionari emessi da CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5,86B	5,43	-5,92	6,98
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,67B	5,05	-5,73	12,69
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,5B	3,61	-6,27	6,39
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,44B	4,09	-5,40	11,17
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,44B	4,05	-5,50	-

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DAX	19.307,25	+2,37	+0,01%
Futures DAX	19.335,0	-18,0	-0,09%
US 500	6.018,2	-3,4	-0,06%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,529	-0,439	-0,41%
Euro Index	125,86	-0,03	-0,03%

UniCredit	35,930	+0,060	+0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5595	-0,0230	-0,64%
Banco Bpm	6,892	-0,040	-0,58%
Stellantis NV	12,060	-0,140	-1,15%
Saipem	2,4350	+0,0300	+1,25%
Telecom Italia	0,2323	0,0000	0,00%
BCA MPS	5,866	+0,030	+0,51%

Petrolio Greggio	68,92	+0,15	+0,22%
Petrolio Brent	72,46	+0,14	+0,19%
Gas naturale	3,343	-0,124	-3,58%
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Rame	4,1705	+0,0520	+1,26%
Frumento	555,12	-2,88	-0,52%
Cotone N.2	71,64	-0,04	-0,06%

BTP 10Y	3,435	-0,024	-0,69%
BTP 2Y	2,461	-0,034	-1,36%
Euro Bund	134,26	+0,37	+0,28%
BTP italiani	121,50	+0,20	+0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,271	-0,034	-0,79%
BTP 30 Y	4,099	-0,025	-0,61%
Germania 10 anni	2,1405	-0,0585	-2,66%

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	CCB Principal Unv.	0,878	-0,008	-0,88%