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Celerius Fund - Vi Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)

Lussemburgo

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28/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 82,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547707

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VG7C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,140	9,380	1,240
Azioni	46,920	47,480	0,560
Obbl.	28,920	29,020	0,100
Convertibile	6,130	6,130	0,000
Preferito	0,210	0,210	0,000
Altri	9,690	9,860	0,170

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,933	16,114
Prezzo/Valore contabile	2,229	2,341
Prezzo/Vendite	1,856	1,695
Prezzo/Flusso di cassa	11,952	9,980
Rendimento dei dividendi	2,833	2,480
Crescita utili su 5 anni	9,097	11,332

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,740	19,379
Difesa del consumatore	17,780	7,938
Sanità	13,700	12,424
Consumi Ciclici	10,860	12,122
Servizi finanziari	9,450	15,091
Industriali	9,120	12,296
Energia	8,050	4,709
Prodotti di base	5,520	7,008
Servizi pubblici	3,790	3,562
Servizi di comunicazione	1,680	7,167
Immobiliari	0,320	2,582

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 147

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Callgeld Rabobank Nederland	-	4,98	-	-
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba	LU0946841532	3,27	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,23	75,390	-0,04%
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	2,73	117,410	+0,09%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,21	-	-
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I B (EUR)	LU1107506922	2,15	218,032	+0,86%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	2,08	-	-
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000	-	2,03	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	1,92	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	-	1,81	-	-

Principali fondi azionari emessi da Axxion S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0329325095	579,5M	7,02	7,26	7,76
LU1272153831	579,5M	7,37	8,10	-
Squad Capital Squad Makro N	502,5M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Makro Seed	502,5M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Value B	169,47M	5,98	2,20	6,50

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