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Ws Canlife Portfolio V Fund C Accumulation (0P00010MDC)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 159,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Canada Life Asset Management Limited

ISIN: GB00B9BQJ249

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00010MDC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CF Canlife Portfolio V Fund C Acc (0P00010MDC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,69	4,58	1,89
Azioni	64,57	64,57	0,00
Obbl.	30,22	30,23	0,01
Convertibile	0,14	0,14	0,00
Altri	2,38	2,41	0,03

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,90	16,06
Prezzo/Valore contabile	2,09	2,39
Prezzo/Vendite	1,56	1,77
Prezzo/Flusso di cassa	10,26	10,55
Rendimento dei dividendi	2,74	2,58
Crescita utili su 5 anni	9,78	10,36

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,88	17,66
Tecnologia	15,20	18,19
Consumi Ciclici	11,55	10,59
Sanità	10,91	10,74
Industriali	9,31	13,41
Difesa del consumatore	9,13	7,15
Servizi di comunicazione	6,36	7,25
Energia	6,23	4,06
Immobiliari	5,46	4,15
Prodotti di base	4,28	4,87
Servizi pubblici	3,68	3,01

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
WS Canlife North American G Acc	GB00B7BZGL55	19,53	-	-
WS Canlife UK Equity G Acc	GB00B7FVJ541	10,36	-	-
WS Canlife UK Equity Income G Acc	GB00B70V4766	10,27	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl £ H Acc	IE00BDFB5D65	4,95	-	-
WS Canlife Corporate Bond G Acc	GB00B6YQDS49	4,91	-	-
iShares Continental European Equity Index Fund (UK	GB00B83MH186	4,80	4,055	+0,37%
WS Canlife Asia Pacific G Acc	GB00B53XWT36	4,27	-	-
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4,12	3,16	-0,39%
WS Canlife Sterling Liquidity G Acc	GB00BYW8XT93	3,53	-	-
WS Canlife Sterling Short Term Bd G Acc	GB00BN2S5R42	3,51	-	-

Principali fondi azionari emessi da Canada Life Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CF Canlife Global Equity Fund C Acc	14,97M	5,01	12,37	11,72
CF Canlife North American Fund C Ac	18,95M	4,36	13,82	14,06
CF Canlife UK Equity Income Fund C	17,73M	5,60	8,33	5,67
CF Canlife Portfolio III Fund C Acc	39,28M	3,55	-0,39	2,81
CF Canlife Portfolio III Fund C Inc	1,34M	3,55	-0,39	2,81

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Rame	4,6007	-0,0638	-1,37%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,547	+0,029	+0,82%
BTP 2Y	2,431	-0,007	-0,29%
Euro Bund	132,19	-0,66	-0,50%
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