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Cfs Fc Esup-ubs Diversified Fixed Inc (0P0000YXLU)

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25/09 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Commonwealth/Colonial Group

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YXLU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CFS FC ESup-UBS Diversified Fix Int Sel (0P0000YXLU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	130,110	160,610	30,500
Convertibile	1,260	1,260	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000
Altri	0,190	0,190	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,442	60,831
Azienda	42,968	27,188
Cartolarizzato	8,788	12,769
Derivato	-0,164	42,366
Denaro	-31,852	36,815

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 656

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Jun24	-	21,10	-	-
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	15,40	-	-
Long Gilt Future Jun24	-	6,88	-	-
Euro-Bobl Future Jun24	-	5,81	-	-
Aust 10y Bond Fut Jun24	-	5,78	-	-
Aust 5yr Bond Fut Jun24	-	5,48	-	-
Euro Bund Future June 24	-	5,11	-	-
United States Treasury Notes	-	2,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Colonial First State Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,58B	2,28	-2,20	2,10
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	4,68	3,60	2,75
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	5,55	4,16	3,22
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	860M	2,29	-2,17	2,11
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	644,5M	2,69	-2,04	1,99

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Futures DAX	19.647,0	+259,0	+1,34%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Dow Jones	42.313,00	+137,89	+0,33%
Indice del Dollaro	100,110	-0,140	-0,14%
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UniCredit	39,980	+0,280	+0,71%
Intesa Sanpaolo	3,8705	-0,0055	-0,26%
Banco Bpm	6,230	-0,046	-0,80%
Stellantis NV	14,550	+0,558	+4,00%
Saipem	1,9475	+0,0275	+1,56%
Telecom Italia	0,2476	+0,0027	+0,00%
BCA MPS	5,330	-0,008	-0,19%

Petrolio Greggio	68,64	+0,97	+1,43%
Petrolio Brent	71,54	+0,45	+0,63%
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Rame	4,6020	-0,0430	-0,86%
Frumento	580,00	-4,25	-0,73%
Cotone N.2	72,72	-0,30	-0,41%

BTP 10Y	3,457	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,467	+0,009	+0,41%
Euro Bund	134,81	+0,32	+0,24%
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