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Cfs Fc W Pen-pimco Australian Bond (LP65001563)

Sydney

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06/12 - Dati in Ritardo. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05444

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP65001563

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CFS FC W Pen-Aberdeen W Aus Fixed Inc (LP65001563). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	104,540	120,040	15,500
Altri	0,130	0,260	0,130

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	65,860	55,580
Azienda	20,537	21,395
Cartolarizzato	18,146	7,221
Denaro	-4,635	9,880
Derivato	1,018	9,732

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 248

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	14,66	-	-
Aust 10y Bond Fut Jun24	-	9,21	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000XVGHI4	5,15	-	-
Aust 5yr Bond Fut Jun24	-	4,43	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	3,92	95,969	+0,00%
Kommunalbanken AS	AU3CB0217826	3,61	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	AU3CB0265239	3,49	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	3,20	78,684	-0,35%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2,99	92,860	-0,05%
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0002082	2,88	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Colonial First State Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,58B	1,28	-2,07	1,94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	5,85	4,19	3,27
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	4,95	3,63	2,80
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861,67M	1,29	-2,04	1,95
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661,07M	1,02	-0,88	1,77

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DAX	20.426,27	+27,11	+0,13%
Futures DAX	20.426,0	+1,0	+0,00%
US 500	6.057,6	+6,3	+0,10%
Dow Jones	43.914,12	-234,44	-0,53%
Indice del Dollaro	106,790	+0,145	+0,14%
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UniCredit	39,240	+0,250	+0,64%
Intesa Sanpaolo	3,9050	+0,0495	+1,30%
Banco Bpm	7,860	+0,090	+1,16%
Stellantis NV	13,208	+0,014	+0,08%
Saipem	2,5690	+0,0180	+0,78%
Telecom Italia	0,2532	+0,0031	+0,00%
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Petrolio Greggio	70,12	+0,10	+0,14%
Petrolio Brent	73,48	+0,07	+0,10%
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Frumento	557,90	-0,85	-0,15%
Cotone N.2	69,64	-0,40	-0,57%

BTP 10Y	3,335	+0,020	+0,60%
BTP 2Y	2,386	-0,003	0,00%
Euro Bund	134,91	+0,06	+0,04%
BTP italiani	121,74	-1,22	-0,99%
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BTP 30 Y	4,021	+0,019	+0,50%
Germania 10 anni	2,1890	-0,0010	0,00%

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