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Cfs Fc W Psup-ubs Diversified Fixed Inc (LP68022891)

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24/07 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 167,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF10675

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP68022891

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CFS FC W PSup-UBS W Diversified Fixed Inc (LP68022891). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	130,110	160,610	30,500
Convertibile	1,260	1,260	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000
Altri	0,190	0,190	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,442	59,985
Azienda	42,968	26,682
Cartolarizzato	8,788	12,174
Derivato	-0,164	40,984
Denaro	-31,852	35,143

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 656

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Jun24	-	21,10	-	-
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	15,40	-	-
Long Gilt Future Jun24	-	6,88	-	-
Euro-Bobl Future Jun24	-	5,81	-	-
Aust 10y Bond Fut Jun24	-	5,78	-	-
Aust 5yr Bond Fut Jun24	-	5,48	-	-
Euro Bund Future June 24	-	5,11	-	-
United States Treasury Notes	-	2,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Colonial First State Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Colonial First State FirstChoice Wh	1,54B	-0,03	-2,68	2,06
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	2,90	3,21	3,04
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	2,44	2,77	2,59
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	831,11M	-0,02	-2,64	2,06
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611,37M	0,48	-1,73	1,57

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Futures DAX	18.535,0	+118,0	+0,64%
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Dow Jones	40.589,34	+654,27	+1,64%
Indice del Dollaro	104,075	-0,033	-0,03%
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Intesa Sanpaolo	3,7045	+0,0050	+0,27%
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Stellantis NV	16,166	-0,508	-3,06%
Saipem	2,2280	-0,0970	-4,30%
Telecom Italia	0,2285	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	4,950	-0,049	-1,00%

Petrolio Greggio	76,44	-1,84	-2,35%
Petrolio Brent	80,58	-1,79	-2,17%
Gas naturale	2,042	-0,030	-1,45%
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Rame	4,1095	-0,0160	-0,39%
Frumento	522,75	-14,25	-2,65%
Cotone N.2	68,03	-0,87	-1,26%

BTP 10Y	3,762	-0,004	0,00%
BTP 2Y	3,079	-0,007	-0,32%
Euro Bund	132,72	+0,08	+0,06%
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