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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (LP68162446)

Sydney

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14/02 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 170,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF12416

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68162446

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CFS Wholesale Global Listed Infrastructure Sec-Cla (LP68162446). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,060	5,130	0,070
Azioni	94,940	94,940	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,220	16,714
Prezzo/Valore contabile	2,143	2,026
Prezzo/Vendite	2,288	2,283
Prezzo/Flusso di cassa	8,193	8,451
Rendimento dei dividendi	3,723	4,243
Crescita utili su 5 anni	9,238	8,032

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	47,800	52,769
Industriali	34,480	33,368
Energia	9,380	11,654
Immobiliari	8,340	6,285

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NextEra Energy	US65339F1012	5,93	68,06	-0,79%
American Electric Power	US0255371017	5,18	101,83	+0,83%
National Grid	GB00BDR05C01	4,76	955,60	-0,17%
American Tower	US03027X1000	4,62	189,38	-0,32%
Eversource Energy	US30040W1080	4,40	61,54	-1,54%
Union Pacific	US9078181081	4,39	249,22	-0,70%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,35	213,52	+1,68%
Transurban	AU000000TCL6	4,05	13,430	+0,98%
Duke Energy	US26441C2044	3,94	111,60	-2,06%
Dominion Energy	US25746U1097	3,40	55,59	-1,97%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Australia) Im Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4,8B	10,36	18,50	15,71
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4,73B	1,98	5,50	5,36
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4,73B	2,13	5,47	5,60
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4,73B	1,93	5,05	5,22
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4,73B	2,13	5,72	5,86

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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
BTP 2Y	2,428	-0,010	-0,41%
Euro Bund	132,25	-0,60	-0,45%
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Germania 10 anni	2,4770	+0,0530	+2,19%

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