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Changsheng Convertible Bond Fund C (003511)

Shanghai

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19/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 112,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003511

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Changsheng Convertible Bd C (003511). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,590	1,590
Azioni	8,290	8,290
Obbl.	5,730	5,730
Convertibile	104,950	104,950

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,018	15,486
Prezzo/Valore contabile	2,118	1,991
Prezzo/Vendite	1,039	1,407
Prezzo/Flusso di cassa	6,601	10,444
Rendimento dei dividendi	4,161	3,259
Crescita utili su 5 anni	16,679	14,992

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,320	22,929
Prodotti di base	23,270	14,216
Energia	20,170	16,232
Industriali	14,340	21,087
Consumi Ciclici	8,430	9,181
Servizi di comunicazione	5,160	3,736
Servizi pubblici	2,980	10,069
Sanità	2,320	6,313

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 305

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	5,77	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5,73	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	5,14	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	4,82	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	3,19	-	-
ZHEJIANG WAZAM NEW MATERIALS CO., LTD. BOND	-	3,16	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2,34	-	-
JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. BOND	-	2,26	-	-
CHANGZHOU TRONLY NEW ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD. BOND	-	2,06	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	1,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Changsheng Tianlibao Money Market A	29,88B	1,44	1,69	2,44
Changsheng Tianlibao Money Market B	29,88B	1,66	1,93	2,69
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd A	6,6B	4,64	5,47	-
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd C	6,6B	4,45	5,27	-
Changsheng Money Market Fund A	4,04B	1,55	1,86	2,64

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DAX	19.969,86	-272,71	-1,35%
Futures DAX	20.133,3	-30,4	-0,15%
US 500	5.871,7	+4,6	+0,08%
Dow Jones	42.342,24	+15,37	+0,04%
Indice del Dollaro	108,15	+0,40	+0,37%
Euro Index	126,78	+0,04	+0,03%

UniCredit	37,595	-1,105	-2,87%
Intesa Sanpaolo	3,8530	-0,0470	-1,28%
Banco Bpm	7,686	-0,218	-2,78%
Stellantis NV	12,362	-0,382	-2,98%
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Petrolio Greggio	69,20	-0,03	-0,04%
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Frumento	532,25	-8,75	-1,62%
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BTP 2Y	2,380	-0,021	-0,83%
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