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Changsheng Tianlibao Money Market Fund B (000425)

Shanghai

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27/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000425

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Changsheng Tianlibao Money Market Fund B (000425). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	51,710	51,710
Obbl.	0,920	0,920
Altri	47,370	47,370

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,416	19,180
Prezzo/Valore contabile	1,574	2,261
Prezzo/Vendite	0,766	1,501
Prezzo/Flusso di cassa	5,589	8,722
Rendimento dei dividendi	2,347	2,506
Crescita utili su 5 anni	6,440	15,943

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	51,713	57,093
Azienda	0,922	5,168

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	41,89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2	-	1,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1,61	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 5	-	0,92	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 174TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 73TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 106TH ISSUANCE	-	0,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Changsheng Tianlibao Money Market A	22,41B	0,70	1,78	2,59
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd A	7,21B	2,83	6,70	-
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd C	7,21B	2,74	6,47	-
Changsheng CITIC B Strengthened B	2,93B	3,05	6,22	7,59
ChangSheng ShengHe Pure Bd Fd A	2,18B	2,19	4,18	-

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