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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDB)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3LGFL36

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000THDB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,090	1,090	0,000
Azioni	98,910	98,910	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,379	8,489
Prezzo/Valore contabile	1,379	1,395
Prezzo/Vendite	1,698	1,703
Prezzo/Flusso di cassa	7,481	7,680
Rendimento dei dividendi	3,432	5,064
Crescita utili su 5 anni	10,955	12,599

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,810	36,483
Consumi Ciclici	14,570	8,049
Energia	13,430	9,010
Tecnologia	12,060	13,484
Industriali	8,310	9,549
Prodotti di base	6,820	5,137
Difesa del consumatore	5,360	6,517
Immobiliari	2,830	7,852
Servizi pubblici	1,820	2,868
Sanità	0,900	4,251
Servizi di comunicazione	0,080	3,370

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,07	149.000,0	-1,97%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,19	4,02	+2,03%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,76	98,87	-0,73%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,47	96.600,0	-1,33%
Alpha Bank	GRS015003007	3,40	1,650	+1,86%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,29	518,50	+1,77%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,73	24.700,0	-1,98%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,70	81,40	-2,28%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,66	58.600	-3,30%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,63	75,10	+1,90%

Principali fondi azionari emessi da Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	117,64M	13,79	6,18	10,20
IE00BKRCMM42	26,7M	10,25	16,39	13,73
Charlemagne Magna MENA Fund N	3,57M	9,96	16,14	13,57
Charlemagne Magna MENA Fund R	40,65M	9,53	15,73	12,91

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Indice del Dollaro	108,770	-0,439	-0,40%
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Petrolio Brent	76,59	+0,66	+0,87%
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Rame	4,0777	+0,0517	+1,28%
Frumento	528,40	-16,60	-3,05%
Cotone N.2	67,73	-0,84	-1,23%

BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
Euro Bund	132,50	-0,79	-0,59%
BTP italiani	119,35	-0,66	-0,55%
Stati Uniti 10 anni	4,602	+0,027	+0,59%
BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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