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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCO)

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04/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 114,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B62YPS47

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000THCO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	100,860	101,060	0,200

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,205	8,810
Prezzo/Valore contabile	1,433	1,438
Prezzo/Vendite	1,843	1,694
Prezzo/Flusso di cassa	8,261	7,885
Rendimento dei dividendi	2,878	5,231
Crescita utili su 5 anni	7,801	12,270

Assegnazione settore

Azioni

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	31,190	35,509
Energia	17,060	8,999
Tecnologia	14,270	13,221
Consumi Ciclici	12,070	8,712
Industriali	7,990	9,206
Prodotti di base	4,830	3,789
Difesa del consumatore	4,060	6,949
Immobiliari	3,070	8,235
Servizi pubblici	2,950	2,732
Sanità	2,510	4,266

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
FPT Corp	VN000000FPT1	8,33	133.080,0	-0,15%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,98	111,00	+0,81%
Piraeus Bank	GRS014003032	4,06	3,66	+1,39%
Alpha Bank	GRS015003007	3,67	1,415	+0,71%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,24	93.500,0	+0,86%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2,97	166,20	+2,59%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2,84	517,50	+0,49%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,62	66.400	+0,77%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2,61	19.700,0	0,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,45	24.450,0	+0,00%

Principali fondi azionari emessi da Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	10,51M	15,28	9,28	10,05
Charlemagne Magna MENA Fund G	2,56M	5,66	15,12	12,13
Charlemagne Magna MENA FundRG	38,1M	5,37	14,70	11,46

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BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
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Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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