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Chateaubriand Fundo De Investimento Renda Fixa Previdenciário (0P0000U9R4)

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41,575 +0,070 +0,18%

08/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCTBDCTF006

S/N: 05.642.617/0001-24

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U9R4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE (0P0000U9R4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,770	4,790	0,020
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	93,090	93,100	0,010
Altri	2,130	2,130	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	10,279
Prezzo/Valore contabile	1,163	1,395
Prezzo/Vendite	11,762	1,509
Prezzo/Flusso di cassa	-	15,298
Rendimento dei dividendi	-	5,447
Crescita utili su 5 anni	-	15,131

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,394	3.009,130
Azienda	27,827	14,202
Denaro	0,639	2.304,390

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 130

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17,38	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	10,67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9,06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8,38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5,65	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,13	15.871,380	+51,16%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2,00	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1,60	3.946,390	0,12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1,38	-	-

Principali fondi emessi da Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,26B	6,94	10,11	10,11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,3B	23,45	14,90	17,88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,23B	9,94	12,11	9,26
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	506,71M	-3,21	7,68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	661,48M	4,65	9,30	10,61

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DAX	20.132,85	-81,94	-0,41%
Futures DAX	20.368,2	+18,3	+0,09%
US 500	5.851,1	+15,1	+0,26%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,68	+0,17	+0,14%

UniCredit	40,315	+0,300	+0,75%
Intesa Sanpaolo	3,9610	-0,0505	-1,25%
Banco Bpm	7,992	+0,024	+0,25%
Stellantis NV	12,040	-0,236	-1,96%
Saipem	2,7310	+0,0010	+0,00%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,960	-0,094	-1,28%

Petrolio Greggio	77,24	+0,06	+0,08%
Petrolio Brent	80,90	+1,14	+1,43%
Gas naturale	3,923	-0,007	-0,18%
Oro	2.684,60	+3,25	+0,12%
Rame	4,3325	+0,0060	+0,14%
Frumento	545,25	+14,25	+2,68%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,717	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,84	-0,28	-0,21%
BTP italiani	117,39	-0,50	-0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,770	-0,004	-0,08%
BTP 30 Y	4,436	-0,014	-0,22%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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