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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 YinHua Exchange Traded MMt Fd A511880100,723+0,01%77,05B18/07 
 YinHua Exchange Traded MMt Fd B003816100,866+0,01%77,05B18/07 
 CMF CSI white spirit Index1617250,756+1,79%39,7B18/07 
 Zhongou Medical and Health Hybrid Fund A0030951,897+1,30%30,8B18/07 
 Zhongou Medical and Health Hybrid Fund C0030961,816+1,30%30,8B18/07 
 E Fund Stable Income Bond Fund A1100071,418+0,13%36,57B18/07 
 E Fund Stable Income Bond Fund B1100081,428+0,13%36,57B18/07 
 E Fund Blue Chip Selected Mixed Fund0058271,842+1,84%38,91B18/07 
 IGW JingYi Dble Inc Bd A0003851,768+0,17%20,46B18/07 
 IGW JingYi Dble Inc Bd C0003861,688+0,12%20,46B18/07 
 IGW Emerging Growth Fund2601081,704+1,37%20,93B18/07 
 TianHong YongLi Bond C0096101,111+0,23%18,23B18/07 
 TianHong YongLi Bond E0027941,139+0,23%18,23B18/07 
 TianHong YongLi Bond Fund A4200021,235+0,23%18,23B18/07 
 TianHong YongLi Bond Fund B4201021,236+0,23%18,23B18/07 
 E Fund YuXiang Return Bd0023511,581+0,19%28,15B18/07 
 BOC International AnJin Bd A0039291,0640,01%33,96B18/07 
 BOC International AnJin Bd C0039301,0590,01%33,96B18/07 
 E Fund Great-Return Bond Fund0001711,863+0,16%18,5B18/07 
 E Fund CSI China Oversea Net 500063271,415+1,50%37B18/07 
 Fullgoal Tianhui Selected Growth Mixed A1610052,518-0,08%25,25B18/07 
 Caitong Securities Hongfu Short Term Bond Fund C0079161,1800,01%7,02B18/07 
 Foresight Growth Value Alloc A0071191,413-0,34%18,67B18/07 
 E Fund Consumer Sector1100223,412+0,44%18,94B18/07 
 GF JiYu Bond Fd A0026361,312+0,15%2,49B18/07 
 GF JiYu Bond Fd C0026371,272+0,08%2,49B18/07 
 Industrial Herun Structured Mixed Securities Inves1634061,632+0,31%22,6B18/07 
 AEGON-Industrial WenTai Bd A0039491,2000,00%11,39B18/07 
 E Fund Increasing Return Bond Fund B1100181,370+0,15%29,09B18/07 
 E Fund Increasing Return Bond Fund A1100171,384+0,14%29,09B18/07 
 Wanjia XinJing Pure Fd A0033271,264-0,02%1,13B18/07 
 Wanjia XinJing Pure Fd C0033281,246-0,02%1,13B18/07 
 Fullgoal Credit Bond Fund A0001911,3290,01%12,21B18/07 
 Fullgoal Credit Bond Fund C0001921,2950,00%12,21B18/07 
 Fullgoal 2-Y Fincl Bd A0P0001.1,0100,00%20,25B18/07 
 Fullgoal 2-Y Fincl Bd C0P0001.1,0070,01%20,25B18/07 
 Lion Growth Fund3200071,422+0,85%18,79B18/07 
 Harvest Ultra Short-term Bond0700091,0540,01%11,94B18/07 
 Anxin Stable Growth mix A0013161,745+0,14%10,37B18/07 
 Anxin Stable Growth mix C0013381,709+0,14%10,37B18/07 
 Bosera Stable–Gain Bond Fund A0000841,2580,01%5,05B18/07 
 Bosera Stable–Gain Bond Fund C0000851,2290,01%5,05B18/07 
 BOCOM Schroders YuLong Pure Bond A5197821,4100,00%10,27B18/07 
 BOCOM Schroders YuLong Pure Bond C5197831,3710,00%10,27B18/07 
 E Fund Credit Bond Fund A0000321,1320,00%20,68B18/07 
 E Fund Credit Bond Fund B0000331,1300,00%20,68B18/07 
 BOC Yue Xiang Interval Bond Fund0P0001.1,123+0,05%21,83B18/07 
 Fullgoal Tianli Growth Bond Fund1000181,3590,02%12,65B18/07 
 Industrial Trend Investment Hybrid Securities Inve1634020,557+0,20%13,8B18/07 
 E Fund SSE50 Index1100031,945+0,79%18,94B18/07 
 ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A4851111,891+0,05%7,32B18/07 
 ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B4850111,809+0,11%7,32B18/07 
 ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund0P0000.4,191+0,72%158,86B18/07 
 Fullgoal State-owned Enterprise Bond Fund C0001411,0050,01%12,57B18/07 
 Fullgoal State-owned Enterprise Bond Fund A/B0001391,0060,00%12,57B18/07 
 CMF Industrial Bond A2170221,8370,01%19,73B18/07 
 CMF Industrial Bond C0018681,7400,01%19,73B18/07 
 Penghua FengHeng Bond0032801,1020,01%10,7B18/07 
 Huaan Shanghai SSE180 Index Fund0P0000.3,661+0,84%20,74B18/07 
 E Fund Credit and Convertbile Bond Fund C1100361,824+0,05%12,61B18/07 
 E Fund Credit and Convertbile Bond Fund A1100351,894+0,05%12,61B18/07 
 China Universal Consumer Industries Fund0000834,862+0,23%11,02B18/07 
 CMF ZhaoWang Pure Bond Fd A0036181,038-0,02%125,59M18/07 
 CMF ZhaoWang Pure Bond Fd C0036191,036-0,02%125,59M18/07 
 E Fund Stable Value Bond Fund A1100272,076+0,20%9,32B18/07 
 E Fund Stable Value Bond Fund B1100282,023+0,19%9,32B18/07 
 Huatai-PB Jijihong Bond Fund0001861,0770,00%5,41B18/07 
 E Fund Defense Military mix0014751,456+0,90%8,89B18/07 
 E Fund Mid Small Cap1100115,140+1,60%14,17B18/07 
 ABC-CA New Energy Theme mix0021902,261-0,03%7,67B18/07 
 IGW DingYi Fund(LOF)1626051,797+1,35%9,54B18/07 
 Yinhua Wealth Theme Stock Fund1800124,481+0,61%10,71B18/07 
 Fullgoal Steadiness Enhanced Bd A/B0001071,3120,00%4,3B18/07 
 Fullgoal Steadiness Enhanced Bd C0001091,266+0,08%4,3B18/07 
 Fullgoal Industry Bond Bond Fund A1000581,2190,01%8,7B18/07 
 BOCOM Schroders Pure Bond Fund A/B5197181,0830,00%3,93B18/07 
 BOCOM Schroders Pure Bond Fund C5197201,0800,00%3,93B18/07 
 GF JuXin Bond Fund A0001181,579+0,21%12,59B18/07 
 GF JuXin Bond Fund C0001191,572+0,22%12,59B18/07 
 GF Stable Growth Mixed Assets Fund2700021,517+0,26%11,03B18/07 
 Galaxy Innovation Growth Stock Fund5196746,316+0,28%15,9B18/07 
 Bosera Credit Core Bond A0500271,1300,00%13,02B18/07 
 Bosera Credit Core Bond C0016611,076-0,01%13,02B18/07 
 E Fds FengHe Bd0029691,430+0,18%4,21B18/07 
 ICBCCS QY Medical Eq0017173,419+1,67%10,46B18/07 
 Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A0019381,380+0,72%10,81B18/07 
 ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd0P0001.1,0020,01%15,59B18/07 
 ICBCCS Industrial Bond Fund A0000451,514+0,13%4,46B18/07 
 ICBCCS Industrial Bond Fund B0000461,459+0,07%4,46B18/07 
 China Universal ChangLi Interval Bd A0P0001.1,0310,01%15,49B18/07 
 China Universal ChangLi Interval Bd C0P0001.1,0190,01%15,49B18/07 
 China Southern Baoyuan Bond Fund2021012,668+0,18%8,16B18/07 
 ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd0P0001.1,0830,02%14,76B18/07 
 E Fund Compet Adv Enterprises Alloc A0101980,488+0,99%7,93B18/07 
 E Fund Compet Adv Enterprises Alloc C0108490,480+0,99%7,93B18/07 
 ICBCCS Core Bond Fund A0004021,1990,01%9,08B18/07 
 ICBCCS Core Bond Fund B0004031,1890,01%9,08B18/07 
 China Universal Double Income Enhance Bond Fund A4700182,109+0,12%4,3B18/07 
 China Universal Double Income Enhance Bond Fund C0006921,840+0,13%4,3B18/07 
 China Merchants Anxin Income Bond Fund2170111,9110,01%7,05B18/07 
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