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Chinaamc Return Ii Fund (002021)

Shanghai

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22/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 002021

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ChinaAMC Return II Fund (002021). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	10,960	10,960
Azioni	67,970	67,970
Obbl.	20,700	20,700
Altri	0,350	0,350

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,486	17,249
Prezzo/Valore contabile	1,393	2,389
Prezzo/Vendite	0,798	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	9,296	10,130
Rendimento dei dividendi	3,375	2,495
Crescita utili su 5 anni	10,631	15,644

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	22,230	21,478
Difesa del consumatore	18,430	13,072
Sanità	15,670	10,953
Immobiliari	12,280	4,519
Servizi finanziari	11,970	10,795
Tecnologia	9,420	20,443
Consumi Ciclici	6,630	11,447
Prodotti di base	2,200	13,450
Energia	0,750	7,831
Servizi di comunicazione	0,310	2,269
Servizi pubblici	0,120	3,959

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 201

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,78	1.441,00	-1,85%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,01	8,30	-4,60%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	6,73	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	6,00	258,00	-2,34%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	4,18	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,05	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3,47	14,42	-1,77%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	3,33	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,22	44,43	-1,55%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	2,41	-	-

Principali fondi azionari emessi da China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	164,01B	17,40	-5,38	3,18
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13,4B	16,82	-4,94	3,21
ChinaAMC Return Securities Invest A	10,18B	5,56	-5,71	6,82
ChinaAMC Return Securities Invest H	10,18B	5,56	-5,71	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7,23B	22,00	0,02	1,53

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Futures DAX	21.360,6	-9,6	-0,04%
US 500	6.081,5	-4,8	-0,08%
Dow Jones	44.156,12	+130,31	+0,30%
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Frumento	553,75	-4,25	-0,76%
Cotone N.2	67,16	-0,50	-0,74%

BTP 10Y	3,597	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,548	-0,006	-0,39%
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BTP 30 Y	4,257	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,4985	-0,0005	0,00%

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