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Ci Corporate Bond Fund E (0P0000ULEY)

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24/12 - Chiuso. Valuta in CAD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,69B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Canada
Emittente:  CI Investments Inc
Tipo di investimento:  Obbligazione
CI Signature Corporate Bond E 10,155 +0,002 +0,02%

Holding 0P0000ULEY

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CI Signature Corporate Bond E (0P0000ULEY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,610 1,920 0,310
Azioni 0,800 0,800 0,000
Obbl. 75,900 75,900 0,000
Convertibile 6,920 6,920 0,000
Preferito 11,650 11,650 0,000
Altri 3,120 3,140 0,020

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 39,714 133,172
Prezzo/Valore contabile 1,317 1,397
Prezzo/Vendite 0,934 0,608
Prezzo/Flusso di cassa 24,355 10,413
Rendimento dei dividendi - 1,930
Crescita utili su 5 anni - 20,500

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 71,480 71,480
Energia 23,690 18,432
Difesa del consumatore 4,830 4,830

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 587

Numero di holding short: 24

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Dresdner Funding Trust I 8.151% - 1,18 - -
Fairfax India Holdings Corporation 5% - 1,09 - -
Quotient Holdings Finance Co Ltd. - 0,88 - -
Inter Pipeline Limited 6.625% - 0,81 - -
  Citigroup Capital XIII Pref US1730802014 0,77 30,04 +0,03%
SKYMILES IP LTD TERM LOAN B 16SEP2027 - 0,76 - -
Inter Pipeline Limited 6.875% - 0,74 - -
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% - 0,70 - -
Pembina Pipeline Corporation 4.8% - 0,68 - -
Barclays Bank PLC ADR - 0,57 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da CI Investments Inc

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  CI Signature Corporate Bond F 1,69B 10,16 3,03 4,17
  CI Portfolio Series Income Class F 1,63B 12,39 3,86 4,22
  United Canadian Fixed Income Corp C 1,16B 6,53 1,39 2,83
  United Global Fixed Income Pool Cla 1,08B 4,51 -1,07 1,44
  CI Signature Corporate Bond Corp E 473,7M 9,29 2,30 3,58
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