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Principal Money Market Retirement Mutual Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF)

Thailandia

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20/12 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 831,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2911010001

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CIMB-PRINCIPAL (FAM) Foreign Blend Value Plus Reti (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FBVRMF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	107,200	107,200	0,000
Obbl.	6,080	6,080	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	107,200	69,065
Azienda	6,077	9,651

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kasikornbank Public Company Limited	-	9,94	-	-
Ek-Chai Distribution System Co Ltd 2.8	TH1031034A05	7,33	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd 2.73%	TH0121034B04	7,32	-	-
Frasers Property (Thailand) PCL 1.68%	TH0675034A00	7,19	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	6,62	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	6,03	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	6,03	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	6,02	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	6,01	-	-
Tpi Polene Public Company Limited	-	6,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CIMBPrincipal Daily Treasury	473,35M	1,76	1,10	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508,3M	1,91	1,27	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2,91M	1,91	1,28	1,25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1,91	1,28	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20,8M	1,58	0,99	0,98

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Indice del Dollaro	107,805	+0,454	+0,42%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,24%

Petrolio Greggio	69,06	-0,40	-0,58%
Petrolio Brent	72,11	-0,45	-0,62%
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Cotone N.2	69,37	+1,31	+1,92%

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