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Principal Dali Equity Fund (LP61500555)

Kuala Lumpur

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 484,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malesia

Emittente: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP61500555

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CIMB Islamic DALI Eq (LP61500555). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,970	1,970
Azioni	96,840	96,840
Altri	1,190	1,190

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,419	16,768
Prezzo/Valore contabile	1,609	1,609
Prezzo/Vendite	1,752	1,710
Prezzo/Flusso di cassa	6,183	6,757
Rendimento dei dividendi	2,219	2,578
Crescita utili su 5 anni	12,935	6,575

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	31,020	22,258
Tecnologia	12,410	13,122
Servizi pubblici	11,070	9,877
Energia	10,640	5,672
Immobiliari	9,990	7,781
Prodotti di base	6,530	9,588
Consumi Ciclici	6,110	7,105
Difesa del consumatore	5,790	9,496
Sanità	4,140	6,228
Servizi di comunicazione	2,270	8,529
Servizi finanziari	0,040	2,985

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9,66	14,60	-1,08%
Gamuda	MYL5398OO002	5,69	4,70	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,24	54,400	+1.87%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	3,21	3,70	+1,09%
Principal Islamic APAC Dyn Inc&GrIUSDAcc	IE000JU8E5C1	2,95	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,82	1,251.15	+0.75%
Eastern & Oriental	MYL3417OO002	2,43	0,970	+3,17%
Nationgate Holdings Bhd	MYQ0270OO007	2,43	2,52	-3,08%
Kerjaya Prospek	MYL7161OO002	2,34	2,290	0,00%
Johor Plantations Bhd	MYL5323OO000	2,32	1,24	-5,34%

Principali fondi azionari emessi da Principal Asset Management Berhad

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	3,64B	5,54	-0,87	6,39
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	2,95B	-11,06	-6,54	4,97
CIMB Islamic DALI Equity Growth	1,47B	21,83	5,60	0,12
CIMB Islamic Balanced	839,5M	5,74	2,33	4,10
CIMB Islamic Balanced Growth Fund	309,31M	16,44	6,81	3,04

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Futures DAX	20.029,5	-114,5	-0,57%
US 500	5.889,1	+19,5	+0,33%
Dow Jones	42.392,27	-151,95	-0,36%
Indice del Dollaro	108,830	-0,379	-0,35%
Euro Index	126,14	+0,27	+0,21%

UniCredit	38,380	0,000	0,00%
Intesa Sanpaolo	3,8630	+0,0130	+0,34%
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Petrolio Greggio	73,56	+0,43	+0,59%
Petrolio Brent	76,20	+0,27	+0,36%
Gas naturale	3,466	-0,194	-5,30%
Oro	2.663,74	-5,26	-0,20%
Rame	4,0563	+0,0303	+0,75%
Frumento	540,80	-4,20	-0,77%
Cotone N.2	68,01	-0,56	-0,82%

BTP 10Y	3,547	+0,017	+0,48%
BTP 2Y	2,468	+0,029	+1,19%
Euro Bund	133,06	-0,23	-0,17%
BTP italiani	119,78	-0,06	-0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,543	-0,032	-0,70%
BTP 30 Y	4,222	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,3815	+0,0145	+0,61%

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