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Principal Strategic Income Fund A (CIMB-PRINCIPALSIF)

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18/12 - Chiuso. Valuta in THB
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 518,25M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Tailandia
Emittente:  CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd
ISIN:  TH7244010008 
Tipo di investimento:  Azione
CIMB-Principal Strategic Income Fund 11,347 -0,050 -0,42%

Holding CIMB-PRINCIPALSIF

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CIMB-Principal Strategic Income Fund (CIMB-PRINCIPALSIF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,520 4,700 0,180
Azioni 28,440 28,440 0,000
Obbl. 55,480 55,500 0,020
Preferito 0,030 0,030 0,000
Altri 11,520 12,730 1,210

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 15,779 15,892
Prezzo/Valore contabile 1,746 1,826
Prezzo/Vendite 2,423 1,585
Prezzo/Flusso di cassa 10,494 9,225
Rendimento dei dividendi 3,903 3,353
Crescita utili su 5 anni 75,732 12,632

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 62,340 18,545
Immobiliari 16,880 13,884
Servizi pubblici 10,110 5,676
Industriali 7,090 12,373
Servizi di comunicazione 2,610 8,042
Difesa del consumatore 0,440 10,298
Consumi Ciclici 0,220 8,589
Tecnologia 0,180 9,401
Sanità 0,100 8,923
Prodotti di base 0,030 1,881

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund IE00BD5CV864 39,77 1,490 -0,13%
  FlexShares® Listed Private Equity UCITS USD Acc IE0008ZGI5C1 6,05 31,62 -1,20%
Invesco Global Listed Private Equity ETF US46137V1180 6,02 - -
  iShares Listed Private Equity UCITS IE00B1TXHL60 5,97 2.881,48 -0,28%
  db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS LU0322250712 5,94 142,52 -0,42%
Nuveen Global RE Carb Reduc PUSDAcc IE00BG21L438 5,06 - -
  Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A IE00B3X5FG30 4,84 4,405 +0,21%
  VanEck Global Listed Private Equity AU0000187452 4,13 25,41 +1,15%
Phatra Leasing Public Company Limited 4.1% TH0599036306 2,93 - -
Srisawad Corporation PCL 3.85% TH5456035408 2,80 - -

Principali fondi azionari emessi da Principal Asset Management Co., Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F 4,15B 3,75 2,17 2,44
  CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit 1,64B 4,60 1,82 2,03
  CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq 720,44M 6,52 -5,57 2,36
  CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities 19,25M 16,58 3,43 6,68
  CIMB Principal LIFE Equity Retireme 1,07B 3,39 0,43 0,94
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